| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 35 044.00 | 3 353.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 558.00 | 35 044.00 | 198 513.00 | 233 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 068.00 | 35 044.00 | 253 024.00 | 288 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 967.00 | 90 064.00 | | 134 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | 43 403.00 | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 166 992.00 | 151 467.00 | | 166 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 480.00 | 60 000.00 | | 50 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 3 769.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | 9 050.00 | | 6 213.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 8 500.00 | | 15 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 032.00 | 216 319.00 | | 86 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 024.00 | 367 787.00 | | 253 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | 164 636.00 | | 49 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 054.00 | 13 577.00 | | 13 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 200.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 2 902.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 765.00 | 247 553.00 | | 198 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 240.00 | 204 150.00 | | 183 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 525.00 | 43 403.00 | | 15 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 4 016.00 | | 31 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | 4 016.00 | | 31 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 179.00 | 11 910.00 | 36 270.00 | 48 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 032.00 | 49 762.00 | 36 270.00 | 86 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 568.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 6 134.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 41 687.00 | 41 264.00 | | 41 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 192.00 | 20 990.00 | | 21 192.00 |
YT Sous‐traitance | 799.00 | 383.00 | | 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 592.00 | 47 292.00 | | 60 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 547.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 1 115.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 199.00 | 49 216.00 | | 41 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 311.00 | 19 490.00 | | 23 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 098.00 | 116 063.00 | | 128 098.00 |