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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 31 028.00 | 7 369.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 558.00 | 31 028.00 | 202 529.00 | 233 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 258.00 | | 165 258.00 | 165 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 815.00 | 31 028.00 | 367 787.00 | 398 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 064.00 | 162 007.00 | | 90 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | 68 057.00 | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 151 467.00 | 263 064.00 | | 151 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 38 156.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 287.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 24 152.00 | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 9 986.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 319.00 | 75 581.00 | | 216 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 787.00 | 338 645.00 | | 367 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 636.00 | 75 581.00 | | 164 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 539.00 | | 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 577.00 | 12 705.00 | | 13 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 251.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 405.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -249.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 970.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 553.00 | 273 217.00 | | 247 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 150.00 | 205 160.00 | | 204 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 403.00 | 68 057.00 | | 43 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 4 025.00 | | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 4 025.00 | | 27 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 316.00 | 34 110.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 319.00 | 164 636.00 | 34 110.00 | 216 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 399.00 | | | 110 399.00 |