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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 9 707.00 | 4 643.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 23 422.00 | 18 003.00 | 41 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 281.00 | 33 129.00 | 332 151.00 | 365 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 424.00 | 58 977.00 | 207 448.00 | 266 424.00 |
BZ Autres créances | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CF Disponibilités | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 393.00 | 58 977.00 | 354 416.00 | 413 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 674.00 | 92 106.00 | 686 568.00 | 778 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 942.00 | 108 006.00 | | 141 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | 33 935.00 | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 210 040.00 | 152 942.00 | | 210 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | 90 072.00 | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 634.00 | 136 895.00 | | 144 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 716.00 | 161 177.00 | | 170 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 329.00 | 58 037.00 | | 63 329.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 4 238.00 | | 30 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 234.00 | 39 457.00 | | 44 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 528.00 | 489 877.00 | | 476 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 568.00 | 642 819.00 | | 686 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 222.00 | | 847 222.00 | 847 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 222.00 | | 847 222.00 | 847 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 597.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | -106.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 4 949.00 | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 105.00 | 839 689.00 | | 853 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 007.00 | 805 753.00 | | 796 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 098.00 | 33 935.00 | | 57 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 273.00 | | 31 007.00 | 334 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 14 350.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | | 16 307.00 | 25 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 350.00 | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | 13 510.00 | | 19 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 3 803.00 | | 19 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 755.00 | 17 597.00 | 4 376.00 | 45 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 755.00 | 17 597.00 | 4 376.00 | 45 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 755.00 | 17 597.00 | 4 376.00 | 45 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 597.00 | 4 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
VB T. V. A. | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 227.00 | 341 722.00 | 9 505.00 | 351 227.00 |
VW T.V.A. | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 528.00 | 476 528.00 | | 476 528.00 |