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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 15 497.00 | 2 642.00 | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 387.00 | 43 065.00 | 19 322.00 | 62 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 526.00 | 58 563.00 | 429 963.00 | 488 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 501.00 | 69 012.00 | 267 489.00 | 336 501.00 |
BZ Autres créances | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 456.00 | | 106 456.00 | 106 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 337.00 | 69 012.00 | 440 325.00 | 509 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 863.00 | 127 575.00 | 870 288.00 | 997 863.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 001.00 | 251 628.00 | | 288 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 36 372.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 335 070.00 | 299 001.00 | | 335 070.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 752.00 | 77 259.00 | | 61 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 049.00 | 343 831.00 | | 277 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 581.00 | 79 886.00 | | 89 581.00 |
EA Autres dettes | 34 515.00 | 21 707.00 | | 34 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 321.00 | 41 735.00 | | 47 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 218.00 | 564 419.00 | | 510 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 288.00 | 888 420.00 | | 870 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 761.00 | | 53 765.00 | 434 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 350.00 | | 3 789.00 | 314 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | | 8 976.00 | 53 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 41 000.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 642.00 | 8 920.00 | | 49 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 1 147.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 7 773.00 | | 35 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 691.00 | 12 454.00 | 6 132.00 | 62 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 691.00 | 12 454.00 | 6 132.00 | 62 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 691.00 | 12 454.00 | 6 132.00 | 87 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 454.00 | 6 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 507.00 | 248 507.00 | | 248 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VB T. V. A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 16 538.00 | 45 214.00 | 61 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 882.00 | 402 882.00 | 107 000.00 | 509 882.00 |
VW T.V.A. | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 218.00 | 465 004.00 | 45 214.00 | 510 218.00 |