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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 666.00 | 32 270.00 | 47 396.00 | 79 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 069.00 | 54 273.00 | 435 796.00 | 490 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 294.00 | 76 059.00 | 295 235.00 | 371 294.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 154.00 | 76 059.00 | 661 095.00 | 737 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 224.00 | 130 333.00 | 1 096 891.00 | 1 227 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 070.00 | 288 001.00 | | 324 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 712.00 | 36 069.00 | | 120 712.00 |
DL TOTAL (I) | 455 782.00 | 335 070.00 | | 455 782.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 773.00 | 61 752.00 | | 245 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 648.00 | 277 049.00 | | 150 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 176.00 | 89 580.00 | | 136 176.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 34 515.00 | | 18 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 231.00 | 47 321.00 | | 65 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 109.00 | 510 218.00 | | 616 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 891.00 | 870 288.00 | | 1 096 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 526.00 | | 40 204.00 | 488 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 88 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 661.00 | 490 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 061.00 | 79 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 139.00 | | 3 865.00 | 318 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | | 36 340.00 | 62 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 563.00 | 14 595.00 | 18 884.00 | 58 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497.00 | 6 506.00 | | 15 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 8 089.00 | 18 884.00 | 43 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 012.00 | 7 047.00 | | 69 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 012.00 | 7 047.00 | | 69 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 012.00 | 7 047.00 | | 94 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 648.00 | 150 646.00 | | 150 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
UX Autres créances clients | 274 843.00 | 274 843.00 | | 274 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VB T. V. A. | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 773.00 | 10 897.00 | 234 876.00 | 245 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 936.00 | 413 536.00 | 87 400.00 | 500 936.00 |
VW T.V.A. | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 109.00 | 381 233.00 | 234 876.00 | 616 109.00 |