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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 091.00 | 22 139.00 | 952.00 | 23 091.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 704.00 | 45 026.00 | 42 678.00 | 87 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 538.00 | 67 165.00 | 440 373.00 | 507 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 499.00 | 57 118.00 | 338 381.00 | 395 499.00 |
BZ Autres créances | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CF Disponibilités | 319 361.00 | | 319 361.00 | 319 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 973.00 | 57 118.00 | 739 855.00 | 796 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 510.00 | 124 283.00 | 1 180 227.00 | 1 304 510.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 395.00 | 244 782.00 | | 275 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 279.00 | 230 613.00 | | 240 279.00 |
DL TOTAL (I) | 526 674.00 | 486 395.00 | | 526 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 632.00 | 213 320.00 | | 157 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 212 302.00 | | 198 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 525.00 | 180 156.00 | | 193 525.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | 22 104.00 | | 30 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 578.00 | 71 433.00 | | 73 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 554.00 | 699 315.00 | | 653 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 227.00 | 1 210 710.00 | | 1 180 227.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 252.00 | | 43 544.00 | 531 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 258.00 | 96 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 258.00 | 507 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 87 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 004.00 | | 1 088.00 | 322 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 248.00 | | 9 456.00 | 81 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 33 000.00 | 128 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 291.00 | 7 874.00 | 3 000.00 | 62 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | 135.00 | | 22 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 7 738.00 | 3 000.00 | 40 288.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 494.00 | 13 020.00 | 396.00 | 44 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 494.00 | 13 020.00 | 396.00 | 44 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 494.00 | 13 020.00 | 25 396.00 | 69 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 020.00 | 25 396.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
UX Autres créances clients | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VB T. V. A. | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 632.00 | 48 888.00 | 108 744.00 | 157 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 301.00 | 469 559.00 | 95 742.00 | 565 301.00 |
VW T.V.A. | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 554.00 | 544 810.00 | 108 744.00 | 653 554.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |