| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 35 292.00 | 18 119.00 | 53 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 761.00 | 49 642.00 | 385 119.00 | 434 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 194.00 | 62 691.00 | 265 503.00 | 328 194.00 |
BZ Autres créances | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CF Disponibilités | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 992.00 | 62 691.00 | 503 301.00 | 565 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 754.00 | 112 333.00 | 888 420.00 | 1 000 754.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 628.00 | 199 040.00 | | 251 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | 52 588.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 299 001.00 | 262 628.00 | | 299 001.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 831.00 | 295 811.00 | | 343 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 886.00 | 65 521.00 | | 79 886.00 |
EA Autres dettes | 21 707.00 | 28 809.00 | | 21 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 735.00 | 42 159.00 | | 41 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 419.00 | 449 666.00 | | 564 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 420.00 | 712 295.00 | | 888 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 916.00 | | 67 000.00 | 376 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 155.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 155.00 | 434 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 67 000.00 | 9 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 6 097.00 | | 43 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | 6 097.00 | | 29 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 863.00 | 15 828.00 | | 46 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 863.00 | 15 828.00 | | 46 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 863.00 | 40 828.00 | | 46 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 831.00 | 343 831.00 | | 343 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 770.00 | | | 244 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
VB T. V. A. | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VP Divers | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 533.00 | 389 533.00 | 66 000.00 | 455 533.00 |
VW T.V.A. | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 419.00 | 564 419.00 | | 564 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |