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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 248.00 | 40 288.00 | 40 961.00 | 81 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 252.00 | 62 291.00 | 468 961.00 | 531 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 685.00 | 44 494.00 | 302 191.00 | 346 685.00 |
BZ Autres créances | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CF Disponibilités | 356 985.00 | | 356 985.00 | 356 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 243.00 | 44 494.00 | 741 749.00 | 786 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 495.00 | 106 785.00 | 1 210 710.00 | 1 317 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 782.00 | 324 070.00 | | 244 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 613.00 | 120 712.00 | | 230 613.00 |
DL TOTAL (I) | 486 395.00 | 455 782.00 | | 486 395.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 320.00 | 245 773.00 | | 213 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 302.00 | 150 648.00 | | 212 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 156.00 | 136 176.00 | | 180 156.00 |
EA Autres dettes | 22 104.00 | 18 281.00 | | 22 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 433.00 | 65 231.00 | | 71 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 315.00 | 616 109.00 | | 699 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 710.00 | 1 096 891.00 | | 1 210 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 069.00 | | 41 183.00 | 490 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 004.00 | | | 322 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | | 1 583.00 | 79 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 400.00 | | 39 600.00 | 88 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 273.00 | 8 018.00 | | 54 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | 8 018.00 | | 32 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 059.00 | 14 469.00 | 46 034.00 | 76 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 059.00 | 14 469.00 | 46 034.00 | 76 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 059.00 | 14 469.00 | 46 034.00 | 101 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 469.00 | 46 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 480.00 | 280 480.00 | | 280 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 058.00 | 428 058.00 | 127 000.00 | 555 058.00 |
VW T.V.A. | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 315.00 | 699 315.00 | | 699 315.00 |