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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 379.00 | 9 336.00 | 7 043.00 | 16 379.00 |
AP Constructions | 320 431.00 | 234 721.00 | 85 710.00 | 320 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 220.00 | 895 751.00 | 446 468.00 | 1 342 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 725.00 | 3 592 919.00 | 351 805.00 | 3 944 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
AX Avances et acomptes | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 178.00 | 4 732 728.00 | 940 449.00 | 5 673 178.00 |
BT Marchandises | 2 700 946.00 | | 2 700 946.00 | 2 700 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 732.00 | 241 046.00 | 2 422 686.00 | 2 663 732.00 |
BZ Autres créances | 993 478.00 | | 993 478.00 | 993 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 897 311.00 | | 897 311.00 | 897 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 392.00 | 241 046.00 | 7 373 345.00 | 7 614 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 287 570.00 | 4 973 774.00 | 8 313 795.00 | 13 287 570.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 287 236.00 | 6 231 278.00 | | 5 287 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 948.00 | 1 155 959.00 | | 990 948.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 184.00 | 7 728 238.00 | | 6 619 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 717.00 | 1 871.00 | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 662.00 | 1 008 389.00 | | 1 278 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 926.00 | 396 105.00 | | 396 926.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 10 025.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 611.00 | 1 429 033.00 | | 1 694 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 795.00 | 9 157 271.00 | | 8 313 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 893.00 | 1 427 161.00 | | 1 678 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 655 179.00 | | 10 655 179.00 | 10 655 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 935 482.00 | | 2 935 482.00 | 2 935 482.00 |
FG Production vendue services | 942 587.00 | | 942 587.00 | 942 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 250.00 | | 14 533 250.00 | 14 533 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 848 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 069.00 | |
GE Autres charges | | | 141 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 343 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 497.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 910.00 | 497.00 | | 44 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 331.00 | 90.00 | | 36 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 331.00 | 90.00 | | 36 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | 407.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 254.00 | 548 947.00 | | 476 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 948.00 | 1 155 959.00 | | 990 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 005.00 | | | 5 945 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 673 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911 311.00 | | | 5 911 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 923.00 | 251 686.00 | 415 881.00 | 4 896 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 3 210.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 797.00 | 248 476.00 | 415 881.00 | 4 890 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 662.00 | 1 278 662.00 | | 1 278 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 888.00 | 195 888.00 | | 195 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 229.00 | | | 2 225 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 504.00 | | | 438 504.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 001.00 | | | 721 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 924.00 | | | 158 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 256.00 | 3 816 135.00 | 120.00 | 3 816 256.00 |
VW T.V.A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 894.00 | 1 678 894.00 | | 1 678 894.00 |