| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 772.00 | 65 915.00 | 10 857.00 | 76 772.00 |
AP Constructions | 351 427.00 | 290 433.00 | 60 994.00 | 351 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 048.00 | 1 242 383.00 | 645 665.00 | 1 888 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305 239.00 | 3 937 005.00 | 368 234.00 | 4 305 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 385.00 | 5 535 737.00 | 1 116 649.00 | 6 652 385.00 |
BT Marchandises | 3 148 060.00 | | 3 148 060.00 | 3 148 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 030.00 | 87 140.00 | 1 632 890.00 | 1 720 030.00 |
BZ Autres créances | 323 436.00 | | 323 436.00 | 323 436.00 |
CF Disponibilités | 1 105 019.00 | | 1 105 019.00 | 1 105 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 982.00 | 87 140.00 | 6 345 841.00 | 6 432 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 366.00 | 5 622 877.00 | 7 462 489.00 | 13 085 366.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 038.00 | 4 684 238.00 | | 4 461 038.00 |
DH Report à nouveau | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 478.00 | 780 454.00 | | 803 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 110.00 | 5 805 692.00 | | 5 609 110.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 332.00 | 398 122.00 | | 322 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 667.00 | | 6 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 936.00 | 1 266 493.00 | | 1 011 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 322.00 | 483 678.00 | | 489 322.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 14.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 379.00 | 2 148 974.00 | | 1 850 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 489.00 | 7 954 666.00 | | 7 462 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 255 281.00 | | 12 255 281.00 | 12 255 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 286 420.00 | | 3 286 420.00 | 3 286 420.00 |
FG Production vendue services | 1 115 986.00 | | 1 115 986.00 | 1 115 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 657 687.00 | | 16 657 687.00 | 16 657 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 929 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 422.00 | |
GE Autres charges | | | 28 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 691 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 3 790.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 288.00 | 1 143.00 | | 24 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 792.00 | 24 933.00 | | 24 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 670.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288.00 | 2 728.00 | | 24 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 328.00 | 5 398.00 | | 27 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | 19 534.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 028.00 | 299 022.00 | | 291 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 821 376.00 | 15 166 295.00 | | 16 821 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 898.00 | 14 385 840.00 | | 16 017 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 479.00 | 780 454.00 | | 803 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 921.00 | | 120 030.00 | 6 580 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 288.00 | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 566.00 | 6 652 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 278.00 | 6 568 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 691.00 | | 5 081.00 | 71 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478 882.00 | | 114 110.00 | 6 478 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 840.00 | 30 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 267.00 | 248 747.00 | 24 278.00 | 5 311 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 078.00 | 17 837.00 | | 48 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 189.00 | 230 910.00 | 24 278.00 | 5 263 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 967.00 | 33 422.00 | 50 249.00 | 103 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 967.00 | 33 422.00 | 50 249.00 | 103 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 967.00 | 36 422.00 | 50 249.00 | 103 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 936.00 | 1 011 936.00 | | 1 011 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 535.00 | 1 605 535.00 | | 1 605 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 332.00 | 78 179.00 | 244 152.00 | 322 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 018.00 | 306 018.00 | | 306 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 833.00 | 2 065 407.00 | 115 425.00 | 2 180 833.00 |
VW T.V.A. | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 458.00 | 1 586 306.00 | 244 152.00 | 1 830 458.00 |