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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 560.00 | 30 307.00 | 30 253.00 | 60 560.00 |
AP Constructions | 348 017.00 | 266 873.00 | 81 144.00 | 348 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 247.00 | 1 024 277.00 | 817 970.00 | 1 842 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180 199.00 | 3 751 499.00 | 428 700.00 | 4 180 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 677.00 | 5 072 956.00 | 1 391 721.00 | 6 464 677.00 |
BT Marchandises | 2 877 442.00 | | 2 877 442.00 | 2 877 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 548.00 | 235 095.00 | 2 289 452.00 | 2 524 548.00 |
BZ Autres créances | 444 733.00 | | 444 733.00 | 444 733.00 |
CF Disponibilités | 1 917 769.00 | | 1 917 769.00 | 1 917 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818 866.00 | 235 095.00 | 7 583 770.00 | 7 818 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 543.00 | 5 308 051.00 | 8 975 491.00 | 14 283 543.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 730 201.00 | 4 690 494.00 | | 4 730 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 097.00 | 1 039 767.00 | | 954 097.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 298.00 | 6 071 261.00 | | 6 025 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 858.00 | 836.00 | | 472 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 572.00 | | | 402 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 865.00 | 1 001 775.00 | | 1 570 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 971.00 | 353 206.00 | | 479 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 652.00 | | |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 5 604.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 193.00 | 1 447 260.00 | | 2 930 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 491.00 | 7 538 521.00 | | 8 975 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 572.00 | | | 402 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 410 250.00 | | 11 410 250.00 | 11 410 250.00 |
FD Production vendue biens | 3 873 797.00 | | 3 873 797.00 | 3 873 797.00 |
FG Production vendue services | 1 365 610.00 | | 1 365 610.00 | 1 365 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 649 657.00 | | 16 649 657.00 | 16 649 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 861 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 307 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 224.00 | |
GE Autres charges | | | 82 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 545 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 848.00 | 35 250.00 | | 24 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 45 920.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 65 920.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 467.00 | -30 670.00 | | 23 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 572.00 | 450 890.00 | | 402 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 913 245.00 | 15 801 501.00 | | 16 913 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 959 147.00 | 14 761 734.00 | | 15 959 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 097.00 | 1 039 767.00 | | 954 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 300.00 | | 1 131 557.00 | 6 024 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 180.00 | | 6 464 677.00 | 691 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 180.00 | | 6 377 138.00 | 691 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | 38 239.00 | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 000.00 | | 1 093 318.00 | 5 975 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879 638.00 | 193 319.00 | | 4 879 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 13 174.00 | | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862 504.00 | 180 145.00 | | 4 862 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 215 404.00 | 117 224.00 | 97 533.00 | 215 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 404.00 | 117 224.00 | 97 533.00 | 215 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 404.00 | 117 224.00 | 97 533.00 | 235 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 865.00 | 1 570 865.00 | | 1 570 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 136.00 | 196 136.00 | | 196 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 914.00 | 2 200 914.00 | | 2 200 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 633.00 | | 323 633.00 | 323 633.00 |
VB T. V. A. | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VC Groupe et associés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 858.00 | 74 977.00 | 231 803.00 | 472 858.00 |
VI Groupe et associés | 402 572.00 | 402 572.00 | | 402 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 423.00 | 236 423.00 | | 236 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 715.00 | 2 700 022.00 | 323 694.00 | 3 023 715.00 |
VW T.V.A. | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 193.00 | 2 532 312.00 | 231 803.00 | 2 930 193.00 |