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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 691.00 | 48 078.00 | 23 613.00 | 71 691.00 |
AP Constructions | 351 427.00 | 279 315.00 | 72 112.00 | 351 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 932.00 | 1 131 035.00 | 739 896.00 | 1 870 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246 201.00 | 3 852 839.00 | 393 362.00 | 4 246 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 921.00 | 5 311 267.00 | 1 269 653.00 | 6 580 921.00 |
BT Marchandises | 2 787 340.00 | | 2 787 340.00 | 2 787 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 772.00 | 103 967.00 | 1 749 805.00 | 1 853 772.00 |
BZ Autres créances | 394 832.00 | | 394 832.00 | 394 832.00 |
CF Disponibilités | 1 656 875.00 | | 1 656 875.00 | 1 656 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 980.00 | 103 967.00 | 6 685 013.00 | 6 788 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 900.00 | 5 415 236.00 | 7 954 666.00 | 13 369 900.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 684 238.00 | 4 730 201.00 | | 4 684 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 454.00 | 954 097.00 | | 780 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 692.00 | 6 025 298.00 | | 5 805 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 122.00 | 472 858.00 | | 398 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 402 572.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 493.00 | 1 570 865.00 | | 1 266 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 678.00 | 479 971.00 | | 483 678.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 3 927.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 974.00 | 2 930 193.00 | | 2 148 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 665.00 | 8 975 491.00 | | 7 954 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 607 288.00 | | 10 607 288.00 | 10 607 288.00 |
FD Production vendue biens | 3 178 201.00 | | 3 178 201.00 | 3 178 201.00 |
FG Production vendue services | 1 119 517.00 | | 1 119 517.00 | 1 119 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 905 006.00 | | 14 905 006.00 | 14 905 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 257 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 022.00 | |
GE Autres charges | | | 124 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 24 848.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 933.00 | 24 848.00 | | 24 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 236.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | 1 145.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 1 381.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 534.00 | 23 467.00 | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 022.00 | 402 572.00 | | 299 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 166 294.00 | 16 913 245.00 | | 15 166 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 385 841.00 | 15 959 147.00 | | 14 385 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 454.00 | 954 097.00 | | 780 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 677.00 | | 141 542.00 | 6 464 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 299.00 | | 6 580 921.00 | 25 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 299.00 | | 6 478 882.00 | 25 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 560.00 | | 11 132.00 | 60 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377 138.00 | | 127 043.00 | 6 377 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 979.00 | | 3 368.00 | 26 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072 956.00 | 238 311.00 | | 5 072 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 307.00 | 17 771.00 | | 30 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042 649.00 | 220 540.00 | | 5 042 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235 095.00 | 18 022.00 | 149 150.00 | 235 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 095.00 | 18 022.00 | 149 150.00 | 235 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 095.00 | 18 022.00 | 169 150.00 | 255 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 493.00 | 1 266 493.00 | | 1 266 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 414.00 | 204 414.00 | | 204 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 338.00 | 1 700 338.00 | | 1 700 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 122.00 | 76 942.00 | 321 181.00 | 398 122.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 241.00 | 294 241.00 | | 294 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 856.00 | 2 187 332.00 | 153 524.00 | 2 340 856.00 |
VW T.V.A. | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 974.00 | 1 827 793.00 | 321 181.00 | 2 148 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |