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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 379.00 | 12 794.00 | 3 585.00 | 16 379.00 |
AP Constructions | 323 171.00 | 244 700.00 | 78 471.00 | 323 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 199.00 | 944 792.00 | 411 407.00 | 1 356 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 541.00 | 3 676 236.00 | 426 305.00 | 4 102 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 271.00 | 4 878 523.00 | 946 748.00 | 5 825 271.00 |
BT Marchandises | 2 395 288.00 | | 2 395 288.00 | 2 395 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 402.00 | 215 559.00 | 2 250 842.00 | 2 466 402.00 |
BZ Autres créances | 468 738.00 | | 468 738.00 | 468 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 342 094.00 | | 1 342 094.00 | 1 342 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 748.00 | 215 559.00 | 6 815 188.00 | 7 030 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 856 019.00 | 5 094 082.00 | 7 761 937.00 | 12 856 019.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678 181.00 | 5 287 236.00 | | 4 678 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 371.00 | 990 948.00 | | 1 012 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 553.00 | 6 619 184.00 | | 6 031 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | 15 717.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 863.00 | 1 278 662.00 | | 1 262 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 880.00 | 396 926.00 | | 436 880.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | 3 305.00 | | 23 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 383.00 | 1 694 611.00 | | 1 730 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 937.00 | 8 313 795.00 | | 7 761 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 119 399.00 | | 11 119 399.00 | 11 119 399.00 |
FD Production vendue biens | 3 431 430.00 | | 3 431 430.00 | 3 431 430.00 |
FG Production vendue services | 995 971.00 | | 995 971.00 | 995 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 546 802.00 | | 15 546 802.00 | 15 546 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 732 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 258.00 | |
GE Autres charges | | | 109 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 337 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 941.00 | 2 410.00 | | 28 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 42 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 441.00 | 44 910.00 | | 34 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 36 331.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 36 331.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 541.00 | 8 579.00 | | 33 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 787.00 | 476 254.00 | | 469 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 820 880.00 | 14 847 103.00 | | 15 820 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 509.00 | 13 856 155.00 | | 14 808 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 371.00 | 990 948.00 | | 1 012 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 000.00 | 14 524.00 | | 69 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 178.00 | | | 6 073 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 380.00 | | | 416 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 759.00 | | | 5 629 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 864.00 | 1 262 864.00 | | 1 262 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 174.00 | 196 174.00 | | 196 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 741.00 | 139 741.00 | | 139 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 110.00 | | | 2 127 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 293.00 | | | 339 293.00 |
VB T. V. A. | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VC Groupe et associés | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
VP Divers | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 420.00 | 3 093 365.00 | 60.00 | 3 093 420.00 |
VW T.V.A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 719.00 | 1 723 719.00 | | 1 723 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |