| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 17 133.00 | 5 187.00 | 22 320.00 |
AP Constructions | 326 011.00 | 255 239.00 | 70 772.00 | 326 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 887.00 | 954 476.00 | 341 410.00 | 1 295 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 664.00 | 3 652 788.00 | 406 875.00 | 4 059 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
AX Avances et acomptes | 203 196.00 | | 203 196.00 | 203 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 299.00 | 4 879 637.00 | 1 144 662.00 | 6 024 299.00 |
BT Marchandises | 2 740 673.00 | | 2 740 673.00 | 2 740 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 557.00 | 215 404.00 | 1 768 153.00 | 1 983 557.00 |
BZ Autres créances | 330 687.00 | | 330 687.00 | 330 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 423 504.00 | | 1 423 504.00 | 1 423 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 262.00 | 215 404.00 | 6 393 858.00 | 6 609 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 562.00 | 5 095 041.00 | 7 538 520.00 | 12 633 562.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 690 493.00 | 4 678 181.00 | | 4 690 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 766.00 | 1 012 371.00 | | 1 039 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 260.00 | 6 031 553.00 | | 6 071 260.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 186.00 | 6 664.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 774.00 | 1 262 863.00 | | 1 001 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 206.00 | 436 880.00 | | 353 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 23 974.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 260.00 | 1 730 383.00 | | 1 447 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 520.00 | 7 761 937.00 | | 7 538 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 746 592.00 | | 11 746 592.00 | 11 746 592.00 |
FD Production vendue biens | 2 978 062.00 | | 2 978 062.00 | 2 978 062.00 |
FG Production vendue services | 918 370.00 | | 918 370.00 | 918 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 643 025.00 | | 15 643 025.00 | 15 643 025.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 718 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 243 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | 5 500.00 | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 250.00 | 34 441.00 | | 35 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 919.00 | 900.00 | | 45 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 919.00 | 900.00 | | 65 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 669.00 | 33 541.00 | | -30 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 890.00 | 469 787.00 | | 450 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 501.00 | 15 820 880.00 | | 15 801 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 734.00 | 14 808 509.00 | | 14 761 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 766.00 | 1 012 371.00 | | 1 039 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 270.00 | 69 000.00 | | 106 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 272.00 | | 370 505.00 | 5 825 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 477.00 | 6 024 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 822.00 | 5 975 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | 6 595.00 | 16 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 913.00 | | 363 909.00 | 5 781 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 523.00 | 172 591.00 | 171 477.00 | 4 878 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 4 994.00 | 659.00 | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 729.00 | 167 598.00 | 170 822.00 | 4 865 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 775.00 | 1 001 775.00 | | 1 001 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 521.00 | 1 661 521.00 | | 1 661 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 036.00 | 322 036.00 | | 322 036.00 |
VB T. V. A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VC Groupe et associés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 140.00 | 2 445 086.00 | 60.00 | 2 445 140.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 073.00 | 1 395 073.00 | | 1 395 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
ST Autres comptes | 1 116 303.00 | | | 1 116 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 904.00 | | | 347 904.00 |
YT Sous‐traitance | 425 476.00 | | | 425 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 047.00 | | | 382 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 136 819.00 | | | 3 136 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 583 350.00 | | | 2 583 350.00 |
ZE Dividendes | 1 000 060.00 | | | 1 000 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 907.00 | | | 2 308 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |