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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 23 061.00 | 73.00 | 23 133.00 |
AH Fonds commercial | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
AN Terrains | 314 068.00 | 22 204.00 | 291 863.00 | 314 068.00 |
AP Constructions | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 075.00 | 391 078.00 | 342 997.00 | 734 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 290.00 | 234 081.00 | 109 210.00 | 343 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 292.00 | 683 890.00 | 1 110 402.00 | 1 794 292.00 |
BT Marchandises | 373 876.00 | | 373 876.00 | 373 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 229.00 | 78 538.00 | 1 063 690.00 | 1 142 229.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 733 279.00 | | 733 279.00 | 733 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 611.00 | 78 538.00 | 2 223 073.00 | 2 301 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 903.00 | 762 428.00 | 3 333 475.00 | 4 095 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 275.00 | | | 1 471 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 561.00 | | | 2 106 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 678.00 | | | 957 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 914.00 | | | 1 226 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 475.00 | | | 3 333 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 639.00 | | | 1 132 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 705 561.00 | | 15 705 561.00 | 15 705 561.00 |
FG Production vendue services | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 741 224.00 | | 15 741 224.00 | 15 741 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 911 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 700 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 538.00 | |
GE Autres charges | | | 130 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 311.00 | | | -52 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 926 145.00 | | | 15 926 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840 859.00 | | | 15 840 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 655.00 | | 134 244.00 | 1 798 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 607.00 | 1 794 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 607.00 | 1 404 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 835.00 | | 5 310.00 | 382 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 572.00 | | 128 934.00 | 1 414 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 122.00 | 78 067.00 | 71 300.00 | 677 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | 5 750.00 | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 811.00 | 72 317.00 | 71 300.00 | 659 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 080.00 | 78 538.00 | 153 080.00 | 153 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 080.00 | 78 538.00 | 153 080.00 | 153 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 080.00 | 78 538.00 | 153 080.00 | 153 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 678.00 | 957 678.00 | | 957 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 229.00 | | | 1 142 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 069.00 | 46 794.00 | 94 275.00 | 141 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 704.00 | 1 173 456.00 | 1 248.00 | 1 174 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 914.00 | 1 132 639.00 | 94 275.00 | 1 226 914.00 |