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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 376.00 | 27 464.00 | 19 911.00 | 47 376.00 |
AH Fonds commercial | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 314 067.00 | 33 665.00 | 280 401.00 | 314 067.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 175.00 | 518 712.00 | 238 462.00 | 757 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 474.00 | 261 691.00 | 111 783.00 | 373 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 847.00 | 846 528.00 | 1 029 319.00 | 1 875 847.00 |
BT Marchandises | 571 658.00 | | 571 658.00 | 571 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 791.00 | 24 488.00 | 1 751 303.00 | 1 775 791.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CF Disponibilités | 810 297.00 | | 810 297.00 | 810 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 621.00 | 24 488.00 | 3 198 132.00 | 3 222 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 468.00 | 871 017.00 | 4 227 451.00 | 5 098 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 414.00 | | | 1 448 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 887.00 | | | 342 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 301.00 | | | 2 341 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 002.00 | | | 1 474 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 032.00 | | | 378 032.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 150.00 | | | 1 886 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 451.00 | | | 4 227 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 951.00 | | | 1 878 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 594 105.00 | | 23 594 105.00 | 23 594 105.00 |
FG Production vendue services | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 631 501.00 | | 23 631 501.00 | 23 631 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 802 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 753 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 348 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 617.00 | | | 23 806 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 463 730.00 | | | 23 463 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 887.00 | | | 342 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 259.00 | | | 196 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 498.00 | | 55 309.00 | 1 877 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 959.00 | 1 875 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 660.00 | 422 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 299.00 | 1 452 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 859.00 | | 5 190.00 | 429 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 391.00 | | 50 119.00 | 1 446 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 321.00 | 83 166.00 | 56 959.00 | 820 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 10 668.00 | 12 660.00 | 29 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 865.00 | 72 498.00 | 44 299.00 | 790 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 543.00 | 1 474 543.00 | | 1 474 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 618.00 | 377 618.00 | | 377 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 792.00 | 1 775 792.00 | | 1 775 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 557.00 | 22 358.00 | 7 198.00 | 29 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 546.00 | 1 834 298.00 | 1 248.00 | 1 835 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 600.00 | 1 879 402.00 | 7 198.00 | 1 886 600.00 |