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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 847.00 | 29 457.00 | 25 390.00 | 54 847.00 |
AH Fonds commercial | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 314 068.00 | 29 845.00 | 284 222.00 | 314 068.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 150.00 | 481 124.00 | 271 025.00 | 752 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 180.00 | 274 901.00 | 100 279.00 | 375 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 498.00 | 820 321.00 | 1 057 176.00 | 1 877 498.00 |
BT Marchandises | 635 432.00 | | 635 432.00 | 635 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 685.00 | 14 938.00 | 1 521 747.00 | 1 536 685.00 |
BZ Autres créances | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CF Disponibilités | 420 024.00 | | 420 024.00 | 420 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 204.00 | 14 938.00 | 2 691 266.00 | 2 706 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 701.00 | 835 259.00 | 3 748 442.00 | 4 583 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 290.00 | | | 1 536 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 876.00 | | | -37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 414.00 | | | 2 048 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 642.00 | | | 1 278 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
EA Autres dettes | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 028.00 | | | 1 700 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 442.00 | | | 3 748 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 471.00 | | | 1 670 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 316 268.00 | | 21 316 268.00 | 21 316 268.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 357 731.00 | | 21 357 731.00 | 21 357 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 470 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 251 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 505 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 471 013.00 | | | 21 471 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 508 889.00 | | | 21 508 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 876.00 | | | -37 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 133.00 | | 31 364.00 | 1 846 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 135.00 | | 30 723.00 | 399 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 750.00 | | 640.00 | 1 445 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 056.00 | 74 265.00 | | 746 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 627.00 | 68 238.00 | | 722 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 642.00 | 1 278 642.00 | | 1 278 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 685.00 | 1 536 685.00 | | 1 536 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 559.00 | 138 002.00 | 29 557.00 | 167 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 995.00 | 1 640 748.00 | 1 248.00 | 1 641 995.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 028.00 | 1 670 471.00 | 29 557.00 | 1 700 028.00 |