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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 387.00 | 45 084.00 | 1 303.00 | 46 387.00 |
AH Fonds commercial | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 314 068.00 | 41 307.00 | 272 761.00 | 314 068.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 085.00 | 610 078.00 | 161 007.00 | 771 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 395.00 | 298 248.00 | 320 147.00 | 618 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 328.00 | | 266 328.00 | 266 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 517.00 | 999 712.00 | 1 399 806.00 | 2 399 517.00 |
BT Marchandises | 1 546 993.00 | | 1 546 993.00 | 1 546 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 123.00 | 46 675.00 | 2 532 448.00 | 2 579 123.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CF Disponibilités | 679 770.00 | | 679 770.00 | 679 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 144.00 | 46 675.00 | 4 829 468.00 | 4 876 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 661.00 | 1 046 387.00 | 6 229 274.00 | 7 275 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 540.00 | 1 691 302.00 | | 1 924 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 257.00 | 333 238.00 | | 438 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 797.00 | 2 574 540.00 | | 2 912 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 257.00 | 10 186.00 | | 686 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 21 086.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 679.00 | 1 234 215.00 | | 2 235 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 000.00 | 280 310.00 | | 394 000.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 4 740.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 478.00 | 1 550 537.00 | | 3 316 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 274.00 | 4 125 077.00 | | 6 229 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 715 466.00 | | 33 715 466.00 | 33 715 466.00 |
FG Production vendue services | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 751 683.00 | | 33 751 683.00 | 33 751 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 807 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 515 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 125.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 203 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 13 630.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 13 630.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -12 130.00 | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 909.00 | 127 765.00 | | 156 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 809 101.00 | 22 065 589.00 | | 33 809 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 370 844.00 | 21 732 350.00 | | 33 370 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 257.00 | 333 238.00 | | 438 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 690.00 | 261 935.00 | | 310 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 480.00 | | 473 127.00 | 1 969 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 090.00 | 2 399 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 421 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 100.00 | 1 974 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 844.00 | | 473 127.00 | 1 543 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 403.00 | 106 399.00 | 43 090.00 | 936 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 436.00 | 6 638.00 | 990.00 | 39 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 967.00 | 99 761.00 | 42 100.00 | 896 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 679.00 | 2 235 679.00 | | 2 235 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 123.00 | 2 579 123.00 | | 2 579 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 671.00 | 65 079.00 | 253 154.00 | 482 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 264.00 | | | 504 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 137.00 | 2 609 890.00 | 3 248.00 | 2 613 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 478.00 | 2 898 885.00 | 253 154.00 | 3 316 478.00 |