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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 376.00 | 39 435.00 | 7 940.00 | 47 376.00 |
AH Fonds commercial | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 314 067.00 | 37 486.00 | 276 581.00 | 314 067.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 775.00 | 566 240.00 | 196 534.00 | 762 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 507.00 | 288 245.00 | 171 261.00 | 459 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 480.00 | 936 402.00 | 1 033 077.00 | 1 969 480.00 |
BT Marchandises | 689 566.00 | | 689 566.00 | 689 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 071.00 | 25 821.00 | 1 403 249.00 | 1 429 071.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 957 610.00 | | 957 610.00 | 957 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 821.00 | 25 821.00 | 3 091 999.00 | 3 117 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 301.00 | 962 224.00 | 4 125 076.00 | 5 087 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 301.00 | | | 1 691 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 238.00 | | | 333 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 540.00 | | | 2 574 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 214.00 | | | 1 234 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 536.00 | | | 1 550 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 076.00 | | | 4 125 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 714.00 | | | 1 543 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 933 759.00 | | 21 933 759.00 | 21 933 759.00 |
FG Production vendue services | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000 209.00 | | 22 000 209.00 | 22 000 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 063 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 867 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 590 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | | | -12 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 065 589.00 | | | 22 065 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 732 350.00 | | | 21 732 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 238.00 | | | 333 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 935.00 | | | 261 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 848.00 | | 93 633.00 | 1 875 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 211.00 | | 91 633.00 | 1 452 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 2 000.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 529.00 | 89 874.00 | | 846 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 465.00 | 11 971.00 | | 27 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 064.00 | 77 903.00 | | 819 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 215.00 | 1 234 215.00 | | 1 234 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 071.00 | 1 429 071.00 | | 1 429 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 553.00 | 1 463 306.00 | 3 248.00 | 1 466 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 537.00 | 1 543 715.00 | | 1 550 537.00 |