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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 23 429.00 | 694.00 | 24 123.00 |
AH Fonds commercial | 365 012.00 | | 365 012.00 | 365 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 314 068.00 | 26 025.00 | 288 043.00 | 314 068.00 |
AP Constructions | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 150.00 | 435 945.00 | 316 204.00 | 752 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 539.00 | 255 662.00 | 118 877.00 | 374 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 134.00 | 746 056.00 | 1 100 078.00 | 1 846 134.00 |
BT Marchandises | 430 990.00 | | 430 990.00 | 430 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 245.00 | 75 399.00 | 1 286 845.00 | 1 362 245.00 |
BZ Autres créances | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CF Disponibilités | 970 053.00 | | 970 053.00 | 970 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 726.00 | 75 399.00 | 2 783 327.00 | 2 858 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 860.00 | 821 455.00 | 3 883 405.00 | 4 704 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 561.00 | | | 1 506 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 290.00 | | | 2 136 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 347.00 | | | 1 468 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 115.00 | | | 1 747 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 405.00 | | | 3 883 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 556.00 | | | 1 679 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 622 774.00 | | 17 622 774.00 | 17 622 774.00 |
FG Production vendue services | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 660 175.00 | | 17 660 175.00 | 17 660 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 750 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 479 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 655 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 752 449.00 | | | 17 752 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 672 719.00 | | | 17 672 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 294.00 | | 62 213.00 | 1 794 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 372.00 | 1 846 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 372.00 | 1 445 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 145.00 | | 10 990.00 | 388 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 901.00 | | 51 223.00 | 1 404 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 890.00 | 72 538.00 | 10 372.00 | 683 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | 368.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 830.00 | 72 169.00 | 10 372.00 | 660 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 538.00 | 75 399.00 | 78 538.00 | 78 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 538.00 | 75 399.00 | 78 538.00 | 78 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 538.00 | 75 399.00 | 78 538.00 | 78 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 399.00 | 78 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 347.00 | 1 468 347.00 | | 1 468 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 245.00 | | | 1 362 245.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 140.00 | 49 582.00 | 67 559.00 | 117 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 106.00 | 1 454 858.00 | 1 248.00 | 1 456 106.00 |
VW T.V.A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 115.00 | 1 679 556.00 | 67 559.00 | 1 747 115.00 |