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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 662.00 | 30 464.00 | 198.00 | 30 662.00 |
AH Fonds commercial | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
AP Constructions | 1 078 065.00 | 721 537.00 | 356 528.00 | 1 078 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 946.00 | 53 982.00 | 15 963.00 | 69 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 417.00 | 120 986.00 | 22 431.00 | 143 417.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 12 197.00 | 7 097.00 | 5 100.00 | 12 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 633.00 | 934 066.00 | 578 566.00 | 1 512 633.00 |
BT Marchandises | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 169.00 | 255 532.00 | 2 612 637.00 | 2 868 169.00 |
BZ Autres créances | 508 445.00 | | 508 445.00 | 508 445.00 |
CF Disponibilités | 453 892.00 | | 453 892.00 | 453 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 304.00 | 255 532.00 | 3 888 772.00 | 4 144 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 936.00 | 1 189 598.00 | 4 467 338.00 | 5 656 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 645.00 | | | 494 645.00 |
DG Autres réserves | 1 742 609.00 | | | 1 742 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 072.00 | | | 2 440 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 548.00 | | | 1 669 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 626.00 | | | 255 626.00 |
EA Autres dettes | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 266.00 | | | 2 027 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 338.00 | | | 4 467 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 266.00 | | | 2 027 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 761 877.00 | | 16 761 877.00 | 16 761 877.00 |
FG Production vendue services | 122 124.00 | | 122 124.00 | 122 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 884 001.00 | | 16 884 001.00 | 16 884 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 904 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 792 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 708 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 909 388.00 | | | 16 909 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 920.00 | | | 16 748 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 460.00 | | 24 322.00 | 1 494 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 83 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 512 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 301 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 794.00 | | 18 433.00 | 1 286 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 481.00 | | 5 889.00 | 79 481.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 436.00 | 87 725.00 | 3 192.00 | 842 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 972.00 | 87 725.00 | 3 192.00 | 811 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 565.00 | 59 634.00 | 7 667.00 | 203 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 662.00 | 66 731.00 | 14 764.00 | 210 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 662.00 | 66 731.00 | 14 764.00 | 210 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 634.00 | 14 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 548.00 | 1 669 548.00 | | 1 669 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |
UP Prêts | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 313.00 | | | 2 551 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 856.00 | | | 316 856.00 |
VB T. V. A. | 326 411.00 | | | 326 411.00 |
VC Groupe et associés | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VP Divers | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 648.00 | 3 431 628.00 | 83 020.00 | 3 514 648.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 266.00 | 2 027 266.00 | | 2 027 266.00 |