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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 414.00 | 44 215.00 | 198.00 | 44 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 421.00 | | 1 950 421.00 | 1 950 421.00 |
AP Constructions | 2 201 535.00 | 1 772 266.00 | 429 270.00 | 2 201 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 309.00 | 340 036.00 | 38 273.00 | 378 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 636.00 | 210 504.00 | 31 132.00 | 241 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 208.00 | 2 367 021.00 | 2 738 188.00 | 5 105 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BT Marchandises | 497 339.00 | | 497 339.00 | 497 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 105.00 | 362 169.00 | 3 446 937.00 | 3 809 105.00 |
BZ Autres créances | 799 443.00 | | 799 443.00 | 799 443.00 |
CF Disponibilités | 379 222.00 | | 379 222.00 | 379 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 634.00 | 362 169.00 | 5 247 465.00 | 5 609 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 842.00 | 2 729 189.00 | 7 985 653.00 | 10 714 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 596.00 | | | 2 718 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 645.00 | | | 494 645.00 |
DG Autres réserves | 1 903 077.00 | | | 1 903 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 253.00 | | | -936 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 819.00 | | | 4 241 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 489.00 | | | 2 647 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 863.00 | | | 447 863.00 |
EA Autres dettes | 451 267.00 | | | 451 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 834.00 | | | 3 743 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 653.00 | | | 7 985 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 267.00 | | | 3 609 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 785 202.00 | | 22 785 202.00 | 22 785 202.00 |
FD Production vendue biens | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FG Production vendue services | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 066 867.00 | | 23 066 867.00 | 23 066 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 133 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 389 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 080 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 150 065.00 | | | 23 150 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 086 318.00 | | | 24 086 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 253.00 | | | -936 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 633.00 | | 3 629 878.00 | 1 512 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 971.00 | 140 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 302.00 | 5 105 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 331.00 | 2 970 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 185.00 | | 1 866 649.00 | 128 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 427.00 | | 1 692 999.00 | 1 301 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 020.00 | | 70 230.00 | 83 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 969.00 | 1 454 382.00 | 14 331.00 | 926 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | 13 751.00 | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 506.00 | 1 440 631.00 | 14 331.00 | 896 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
6T Sur comptes clients | 255 532.00 | 100 981.00 | 1 749.00 | 255 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 629.00 | 100 981.00 | 8 846.00 | 262 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 629.00 | 100 981.00 | 8 846.00 | 262 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 981.00 | 1 749.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 489.00 | 2 647 489.00 | | 2 647 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 267.00 | 451 267.00 | | 451 267.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 841.00 | | | 3 373 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 264.00 | | | 435 264.00 |
VB T. V. A. | 317 551.00 | | | 317 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 181.00 | 55 615.00 | 134 566.00 | 190 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 226.00 | | | 201 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
VP Divers | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 801.00 | | | 315 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 051.00 | 4 710 772.00 | 140 279.00 | 4 851 051.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 834.00 | 3 609 267.00 | 134 566.00 | 3 743 834.00 |