| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 662.00 | 30 464.00 | 198.00 | 30 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 078.00 | | 2 678 078.00 | 2 678 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
AP Constructions | 1 116 903.00 | 967 119.00 | 149 784.00 | 1 116 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 197.00 | 215 254.00 | 48 942.00 | 264 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 599.00 | 220 190.00 | 11 409.00 | 231 599.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 645.00 | 1 433 027.00 | 3 100 618.00 | 4 533 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BT Marchandises | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 386.00 | 536 279.00 | 1 665 107.00 | 2 201 386.00 |
BZ Autres créances | 565 069.00 | | 565 069.00 | 565 069.00 |
CF Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 405.00 | 536 279.00 | 2 656 125.00 | 3 192 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 050.00 | 1 969 306.00 | 5 756 743.00 | 7 726 050.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 596.00 | | | 2 718 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 951.00 | | | -1 421 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 867.00 | | | -180 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 532.00 | | | 1 177 532.00 |
DP Provisions pour risques | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 498.00 | | | 1 012 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 743.00 | | | 2 444 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 595.00 | | | 715 595.00 |
EA Autres dettes | 354 792.00 | | | 354 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 571.00 | | | 4 545 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 743.00 | | | 5 756 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 282.00 | | | 3 651 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 029 878.00 | 107 609.00 | 12 137 486.00 | 12 029 878.00 |
FD Production vendue biens | -8 959.00 | | -8 959.00 | -8 959.00 |
FG Production vendue services | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 169 787.00 | 107 609.00 | 12 277 396.00 | 12 169 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 833.00 | | | 323 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 784.00 | | | 324 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 785.00 | | | 322 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 946.00 | | | 13 261 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 442 814.00 | | | 13 442 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 867.00 | | | -180 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 651.00 | | 1 147 152.00 | 4 062 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 274.00 | 136 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 158.00 | 4 533 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 2 784 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 884.00 | 1 612 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 558.00 | | 857 852.00 | 1 979 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 868.00 | | 122 715.00 | 1 947 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 225.00 | | 166 585.00 | 135 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 333.00 | 188 347.00 | 206 654.00 | 1 451 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 869.00 | 188 347.00 | 206 654.00 | 1 420 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
6T Sur comptes clients | 492 782.00 | 48 618.00 | 5 120.00 | 492 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 782.00 | 48 618.00 | 5 120.00 | 492 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 422.00 | 48 618.00 | 5 120.00 | 526 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 618.00 | 5 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 743.00 | 2 444 743.00 | | 2 444 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 198.00 | 523 198.00 | | 523 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 792.00 | 354 792.00 | | 354 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 261.00 | 1 587 261.00 | | 1 587 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 125.00 | 614 125.00 | | 614 125.00 |
VB T. V. A. | 307 873.00 | 307 873.00 | | 307 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 498.00 | 118 209.00 | 894 290.00 | 1 012 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
VP Divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 296.00 | 2 784 086.00 | 135 210.00 | 2 919 296.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 571.00 | 3 651 282.00 | 894 290.00 | 4 545 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 231.00 | | | 168 231.00 |
ST Autres comptes | 615 207.00 | | | 615 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 052.00 | | | 441 052.00 |
YT Sous‐traitance | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781 693.00 | | | 781 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 237.00 | | | 754 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 110.00 | | | 1 166 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 135 000.00 | | | 2 135 000.00 |