| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 662.00 | 30 464.00 | 198.00 | 30 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 896.00 | | 1 948 896.00 | 1 948 896.00 |
AP Constructions | 1 485 796.00 | 1 022 403.00 | 463 393.00 | 1 485 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 263.00 | 195 036.00 | 51 227.00 | 246 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 809.00 | 203 430.00 | 12 379.00 | 215 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 651.00 | 1 451 333.00 | 2 611 318.00 | 4 062 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BT Marchandises | 128 423.00 | | 128 423.00 | 128 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 862.00 | 492 782.00 | 745 080.00 | 1 237 862.00 |
BZ Autres créances | 1 347 065.00 | | 1 347 065.00 | 1 347 065.00 |
CF Disponibilités | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 788.00 | 492 782.00 | 2 357 006.00 | 2 849 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 439.00 | 1 944 115.00 | 4 968 324.00 | 6 912 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 596.00 | 2 718 596.00 | | 2 718 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 363.00 | -48 269.00 | | -1 025 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 587.00 | -977 095.00 | | -396 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 399.00 | 1 754 987.00 | | 1 358 399.00 |
DP Provisions pour risques | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 640.00 | 12 850.00 | | 33 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 574.00 | 711 483.00 | | 1 107 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 604.00 | 3 262 595.00 | | 1 839 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 117.00 | 489 849.00 | | 587 117.00 |
EA Autres dettes | 12 792.00 | 152 286.00 | | 12 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 449.00 | 43 607.00 | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 285.00 | 4 666 569.00 | | 3 576 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 324.00 | 6 434 405.00 | | 4 968 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 719 188.00 | 87 008.00 | 7 806 196.00 | 7 719 188.00 |
FD Production vendue biens | -25 137.00 | | -25 137.00 | -25 137.00 |
FG Production vendue services | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 984.00 | 87 008.00 | 8 039 992.00 | 7 952 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 331 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 557.00 | 7 401.00 | | 21 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | 7 401.00 | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 557.00 | -7 198.00 | | -21 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 585.00 | 20 105 569.00 | | 8 718 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 172.00 | 21 082 663.00 | | 9 115 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 587.00 | -977 095.00 | | -396 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 425.00 | | 5 260.00 | 4 061 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 135 225.00 | 4 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 034.00 | | 4 062 651.00 | 4 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 558.00 | | | 1 979 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 608.00 | | 5 260.00 | 1 942 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 472.00 | 117 861.00 | | 1 333 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 008.00 | 117 861.00 | | 1 303 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 850.00 | 33 640.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
6T Sur comptes clients | 422 984.00 | 74 599.00 | 4 801.00 | 422 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 984.00 | 74 599.00 | 4 801.00 | 422 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 834.00 | 108 239.00 | 17 651.00 | 435 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 239.00 | 4 801.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 604.00 | 1 839 604.00 | | 1 839 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 209.00 | 371 209.00 | | 371 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
UX Autres créances clients | 616 503.00 | 616 503.00 | | 616 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 359.00 | 621 359.00 | | 621 359.00 |
VB T. V. A. | 295 112.00 | 295 112.00 | | 295 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 574.00 | 44 607.00 | 1 062 967.00 | 1 107 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 060.00 | | | 814 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VP Divers | 605 986.00 | 605 986.00 | | 605 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 572.00 | 340 572.00 | | 340 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 168.00 | 2 608 944.00 | 135 225.00 | 2 744 168.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 285.00 | 2 513 318.00 | 1 062 967.00 | 3 576 285.00 |