| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 662.00 | 30 464.00 | 198.00 | 30 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 896.00 | | 1 948 896.00 | 1 948 896.00 |
AP Constructions | 1 485 796.00 | 937 083.00 | 548 713.00 | 1 485 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 003.00 | 169 987.00 | 75 016.00 | 245 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 809.00 | 195 938.00 | 15 871.00 | 211 809.00 |
BF Prêts | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 163.00 | 1 333 472.00 | 2 728 691.00 | 4 062 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BT Marchandises | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 503.00 | 422 984.00 | 2 567 519.00 | 2 990 503.00 |
BZ Autres créances | 790 601.00 | | 790 601.00 | 790 601.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 698.00 | 422 984.00 | 3 705 714.00 | 4 128 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 861.00 | 1 756 456.00 | 6 434 405.00 | 8 190 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 596.00 | 2 718 596.00 | | 2 718 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 461 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 269.00 | | | -48 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 095.00 | -1 509 738.00 | | -977 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 987.00 | 2 732 081.00 | | 1 754 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 483.00 | 611 062.00 | | 711 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | 6 658.00 | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 595.00 | 2 910 674.00 | | 3 262 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 849.00 | 553 679.00 | | 489 849.00 |
EA Autres dettes | 152 286.00 | 453 876.00 | | 152 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 569.00 | 4 535 948.00 | | 4 666 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 405.00 | 7 268 030.00 | | 6 434 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 485 788.00 | 98 884.00 | 19 584 673.00 | 19 485 788.00 |
FD Production vendue biens | -63 054.00 | | -63 054.00 | -63 054.00 |
FG Production vendue services | 397 951.00 | | 397 951.00 | 397 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 820 685.00 | 98 884.00 | 19 919 570.00 | 19 820 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 105 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 636 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 152 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 070 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 683.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 683.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401.00 | 7 232.00 | | 7 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 128 203.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | -127 520.00 | | -7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 105 569.00 | 23 376 298.00 | | 20 105 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 082 663.00 | 24 886 036.00 | | 21 082 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 095.00 | -1 509 738.00 | | -977 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 090.00 | | 66 273.00 | 4 003 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 139 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 4 062 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 558.00 | | | 1 979 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 607.00 | | 57 001.00 | 1 885 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 925.00 | | 9 272.00 | 137 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 335.00 | 132 137.00 | | 1 201 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 871.00 | 132 137.00 | | 1 170 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 455 879.00 | 76 364.00 | 109 259.00 | 455 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 879.00 | 76 364.00 | 109 259.00 | 455 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 879.00 | 89 214.00 | 109 259.00 | 455 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 214.00 | 109 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 595.00 | 3 262 595.00 | | 3 262 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 286.00 | 152 286.00 | | 152 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
UP Prêts | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 426.00 | 2 414 426.00 | | 2 414 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 077.00 | 576 077.00 | | 576 077.00 |
VB T. V. A. | 536 295.00 | 536 295.00 | | 536 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 685.00 | 360 685.00 | | 360 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 798.00 | 119 154.00 | 231 644.00 | 350 798.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 413.00 | 3 840 189.00 | 135 224.00 | 3 975 413.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 569.00 | 4 434 924.00 | 231 644.00 | 4 666 569.00 |