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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
AH Fonds commercial | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 859.00 | 25 477.00 | 5 382.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 804.00 | 100 683.00 | 26 121.00 | 126 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 873.00 | 172 158.00 | 98 715.00 | 270 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 202 304.00 | 10 800.00 | 191 504.00 | 202 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 858.00 | | 301 858.00 | 301 858.00 |
BZ Autres créances | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
CF Disponibilités | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 184.00 | 10 800.00 | 644 384.00 | 655 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 057.00 | 182 958.00 | 743 098.00 | 926 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 929.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 502.00 | | | -110 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 920.00 | -218 431.00 | | 35 920.00 |
DL TOTAL (I) | 145 418.00 | 109 498.00 | | 145 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 883.00 | 48 842.00 | | 54 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 883.00 | 48 842.00 | | 54 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 695.00 | 330 459.00 | | 219 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 055.00 | 233 601.00 | | 254 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | 63 785.00 | | 69 048.00 |
EA Autres dettes | | 10 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 797.00 | 638 699.00 | | 542 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 098.00 | 797 039.00 | | 743 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 217.00 | 490 127.00 | | 441 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 257.00 | | 8 932.00 | 276 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 270 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 157 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | | 2 530.00 | 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 6 402.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 688.00 | 19 751.00 | 12 281.00 | 164 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 690.00 | 19 751.00 | 12 281.00 | 118 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 842.00 | 6 041.00 | | 48 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 842.00 | 16 841.00 | | 48 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 301 858.00 | | | 301 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VC Groupe et associés | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 572.00 | 46 992.00 | 101 580.00 | 148 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 381.00 | 406 581.00 | 7 800.00 | 414 381.00 |
VW T.V.A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 797.00 | 441 217.00 | 101 580.00 | 542 797.00 |