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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 698.00 | 55 434.00 | 9 263.00 | 64 698.00 |
AH Fonds commercial | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 663.00 | 46 896.00 | 105 767.00 | 152 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 848.00 | 121 658.00 | 28 191.00 | 149 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 436.00 | 223 988.00 | 214 448.00 | 438 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 192 291.00 | | 192 291.00 | 192 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 192.00 | 3 480.00 | 341 712.00 | 345 192.00 |
BZ Autres créances | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
CF Disponibilités | 284 669.00 | | 284 669.00 | 284 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 917.00 | 3 480.00 | 930 437.00 | 933 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 353.00 | 227 468.00 | 1 144 885.00 | 1 372 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461.00 | 6 785.00 | | 2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 849.00 | -4 324.00 | | 115 849.00 |
DL TOTAL (I) | 338 310.00 | 222 461.00 | | 338 310.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 295.00 | 29 578.00 | | 30 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 795.00 | 29 578.00 | | 43 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 992.00 | 127 346.00 | | 298 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 369.00 | 347 401.00 | | 295 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | 106 991.00 | | 119 416.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 147 000.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 779.00 | 777 488.00 | | 762 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 885.00 | 1 029 527.00 | | 1 144 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 981.00 | 763 332.00 | | 566 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 860.00 | | 124 317.00 | 314 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 438 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 302 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 939.00 | | 124 314.00 | 178 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 3.00 | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 496.00 | 38 233.00 | 741.00 | 186 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 201.00 | 6 233.00 | | 49 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | 32 000.00 | 741.00 | 137 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 578.00 | 14 217.00 | | 29 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 058.00 | 14 217.00 | | 33 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 827.00 | 340 827.00 | | 340 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VC Groupe et associés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 670.00 | 102 872.00 | 189 500.00 | 298 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 717.00 | 464 717.00 | | 464 717.00 |
VW T.V.A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 779.00 | 566 981.00 | 189 500.00 | 762 779.00 |