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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 698.00 | 63 745.00 | 952.00 | 64 698.00 |
AH Fonds commercial | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 863.00 | 80 822.00 | 74 042.00 | 154 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 431.00 | 131 732.00 | 21 699.00 | 153 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 225.00 | 276 299.00 | 167 926.00 | 444 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 295 628.00 | | 295 628.00 | 295 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 966.00 | | 460 966.00 | 460 966.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 212.00 | | 915 212.00 | 915 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 437.00 | 276 299.00 | 1 083 138.00 | 1 359 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 200 000.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 635.00 | 2 461.00 | | 94 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 161.00 | 115 849.00 | | 67 161.00 |
DL TOTAL (I) | 347 396.00 | 338 310.00 | | 347 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 525.00 | 30 295.00 | | 29 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 525.00 | 43 795.00 | | 29 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 502.00 | 298 992.00 | | 202 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 192.00 | 295 369.00 | | 325 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 521.00 | 119 416.00 | | 129 521.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 217.00 | 762 779.00 | | 706 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 138.00 | 1 144 885.00 | | 1 083 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 731.00 | 566 981.00 | | 564 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 436.00 | | 12 020.00 | 438 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 444 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 308 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 512.00 | | 11 783.00 | 302 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | 237.00 | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 988.00 | 53 668.00 | 1 357.00 | 223 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 434.00 | 8 311.00 | | 55 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 554.00 | 45 356.00 | 1 357.00 | 168 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 795.00 | | 14 271.00 | 43 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 275.00 | | 17 751.00 | 47 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 192.00 | 325 192.00 | | 325 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 460 966.00 | 460 966.00 | | 460 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 355.00 | 60 869.00 | 141 486.00 | 202 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 358.00 | 484 558.00 | 7 800.00 | 492 358.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 217.00 | 564 731.00 | 141 486.00 | 706 217.00 |