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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
AH Fonds commercial | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 529.00 | 25 783.00 | 2 746.00 | 28 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 233.00 | 108 259.00 | 21 974.00 | 130 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 980.00 | 180 040.00 | 95 940.00 | 275 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 188 488.00 | | 188 488.00 | 188 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 418.00 | 3 480.00 | 464 938.00 | 468 418.00 |
BZ Autres créances | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 600.00 | 3 480.00 | 754 120.00 | 757 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 580.00 | 183 520.00 | 850 060.00 | 1 033 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DH Report à nouveau | | -74 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | 171 750.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 241 785.00 | 317 169.00 | | 241 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 350.00 | 58 025.00 | | 35 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 350.00 | 58 025.00 | | 35 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 993.00 | 219 283.00 | | 182 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 816.00 | 281 432.00 | | 259 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | 68 544.00 | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 34 130.00 | | 5 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 925.00 | 668 736.00 | | 572 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 060.00 | 1 043 930.00 | | 850 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 675.00 | 614 483.00 | | 497 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 041.00 | 116 623.00 | | 128 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 335.00 | | 2 834.00 | 274 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 275 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 158 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 122.00 | | 2 830.00 | 157 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | 4.00 | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 028.00 | 4 860.00 | 848.00 | 176 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 030.00 | 4 860.00 | 848.00 | 130 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 025.00 | | 22 675.00 | 58 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 025.00 | 3 480.00 | 22 675.00 | 58 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | 22 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 816.00 | 259 816.00 | | 259 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 339.00 | 464 339.00 | | 464 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VC Groupe et associés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 253.00 | 27 753.00 | 26 500.00 | 54 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 629.00 | 561 629.00 | | 561 629.00 |
VW T.V.A. | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 925.00 | 497 675.00 | 75 250.00 | 572 925.00 |