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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
AH Fonds commercial | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 719.00 | 25 783.00 | 3 936.00 | 29 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 403.00 | 104 247.00 | 23 155.00 | 127 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 335.00 | 176 028.00 | 98 307.00 | 274 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
BZ Autres créances | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
CF Disponibilités | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 623.00 | | 945 623.00 | 945 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 958.00 | 176 028.00 | 1 043 930.00 | 1 219 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 582.00 | -110 502.00 | | -74 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 750.00 | 35 920.00 | | 171 750.00 |
DL TOTAL (I) | 317 169.00 | 145 418.00 | | 317 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 025.00 | 54 883.00 | | 58 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 025.00 | 54 883.00 | | 58 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 283.00 | 219 695.00 | | 219 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 432.00 | 254 055.00 | | 281 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 544.00 | 69 048.00 | | 68 544.00 |
EA Autres dettes | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 736.00 | 542 797.00 | | 668 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 930.00 | 743 098.00 | | 1 043 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 483.00 | 441 217.00 | | 614 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 873.00 | | 4 602.00 | 270 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 274 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 157 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 386.00 | | 4 000.00 | 105 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 663.00 | | 599.00 | 157 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | 3.00 | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 158.00 | 4 492.00 | 622.00 | 172 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | 4 492.00 | 622.00 | 126 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 883.00 | 3 142.00 | | 54 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 683.00 | 3 142.00 | 10 800.00 | 65 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 432.00 | 281 432.00 | | 281 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 496 234.00 | | | 496 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VC Groupe et associés | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 798.00 | 47 545.00 | 54 253.00 | 101 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 777.00 | 654 977.00 | 7 800.00 | 662 777.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 736.00 | 614 483.00 | 54 253.00 | 668 736.00 |