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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 698.00 | 49 201.00 | 15 497.00 | 64 698.00 |
AH Fonds commercial | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 059.00 | 23 006.00 | 10 053.00 | 33 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 880.00 | 114 289.00 | 31 591.00 | 145 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 860.00 | 186 496.00 | 128 364.00 | 314 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 183 970.00 | | 183 970.00 | 183 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 411.00 | 3 480.00 | 471 931.00 | 475 411.00 |
BZ Autres créances | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
CF Disponibilités | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 643.00 | 3 480.00 | 901 163.00 | 904 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 503.00 | 189 976.00 | 1 029 527.00 | 1 219 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 785.00 | 5 169.00 | | 6 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 324.00 | 16 616.00 | | -4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 222 461.00 | 241 785.00 | | 222 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 578.00 | 35 350.00 | | 29 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 578.00 | 35 350.00 | | 29 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 346.00 | 182 993.00 | | 127 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 401.00 | 259 816.00 | | 347 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 76 060.00 | | 106 991.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 5 305.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 488.00 | 572 925.00 | | 777 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 527.00 | 850 060.00 | | 1 029 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 332.00 | 497 675.00 | | 763 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 423.00 | 128 041.00 | | 76 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 980.00 | | 42 624.00 | 275 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 314 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 178 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 386.00 | | 18 700.00 | 109 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 762.00 | | 23 920.00 | 158 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 4.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 040.00 | 10 172.00 | 3 716.00 | 180 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 998.00 | 3 203.00 | | 45 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 042.00 | 6 969.00 | 3 716.00 | 134 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 350.00 | | 5 772.00 | 35 350.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 830.00 | | 5 772.00 | 38 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 471 331.00 | 471 331.00 | | 471 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VC Groupe et associés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 334.00 | 36 178.00 | 14 156.00 | 50 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 446.00 | 583 646.00 | 7 800.00 | 591 446.00 |
VW T.V.A. | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 488.00 | 763 332.00 | 14 156.00 | 777 488.00 |