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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 569.00 | 55.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 600.00 | 8 545.00 | 476 055.00 | 484 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 809.00 | 8 545.00 | 560 264.00 | 568 809.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 223.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 32 447.00 | 30 048.00 | | 32 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | 2 526.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 505 093.00 | 511 797.00 | | 505 093.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 6 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 7 922.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | 40 862.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 171.00 | 73 287.00 | | 45 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 264.00 | 585 084.00 | | 560 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 171.00 | 73 287.00 | | 45 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -135.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 067.00 | 226 134.00 | | 151 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 771.00 | 223 609.00 | | 157 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | 2 526.00 | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806.00 | 739.00 | | 7 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 739.00 | | 3 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VC Groupe et associés | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |