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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 600.00 | 234 600.00 | 250 000.00 | 484 600.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 891.00 | 234 600.00 | 253 291.00 | 487 891.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | 226 000.00 | 250 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | -228 738.00 | | | -228 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650.00 | -228 738.00 | | -2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 250 340.00 | 252 991.00 | | 250 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 5 358.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951.00 | 5 861.00 | | 2 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 291.00 | 258 852.00 | | 253 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951.00 | 5 861.00 | | 2 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694.00 | 228 809.00 | | 2 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650.00 | -228 738.00 | | -2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |