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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 600.00 | 234 600.00 | 250 000.00 | 484 600.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 451.00 | 234 600.00 | 258 852.00 | 493 451.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | 226 000.00 | 250 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 3 710.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | 42.00 | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 738.00 | 20 977.00 | | -228 738.00 |
DL TOTAL (I) | 252 991.00 | 500 729.00 | | 252 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 4 836.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861.00 | 5 339.00 | | 5 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 852.00 | 506 068.00 | | 258 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861.00 | 5 339.00 | | 5 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70.00 | 24 083.00 | | 70.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 809.00 | 3 106.00 | | 228 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 738.00 | 20 977.00 | | -228 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |