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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 600.00 | 8 600.00 | 476 000.00 | 484 600.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 307.00 | 8 600.00 | 492 707.00 | 501 307.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 2 702.00 | 25 743.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | -13 041.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 489 252.00 | 492 052.00 | | 489 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 4 476.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 455.00 | 23 663.00 | | 3 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 707.00 | 515 715.00 | | 492 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455.00 | 23 663.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 285.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 293.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 293.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -2 293.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110.00 | 11 227.00 | | 11 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910.00 | 24 268.00 | | 3 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | -13 041.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |