| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 600.00 | 8 600.00 | 476 000.00 | 484 600.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 315.00 | 8 600.00 | 515 715.00 | 524 315.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 25 743.00 | 32 447.00 | | 25 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 041.00 | -6 704.00 | | -13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 492 052.00 | 505 093.00 | | 492 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 5 321.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 3 347.00 | | 18 684.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 663.00 | 45 171.00 | | 23 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 715.00 | 560 264.00 | | 515 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 663.00 | 45 171.00 | | 23 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 14.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 14.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | -14.00 | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227.00 | 151 067.00 | | 11 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 268.00 | 157 771.00 | | 24 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 041.00 | -6 704.00 | | -13 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 55.00 | | 8 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 55.00 | | 4 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VC Groupe et associés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |