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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 600.00 | 8 600.00 | 476 000.00 | 484 600.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 668.00 | 8 600.00 | 506 068.00 | 514 668.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 350.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 2 702.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 977.00 | 7 200.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 500 729.00 | 489 252.00 | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 2 952.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339.00 | 3 455.00 | | 5 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 068.00 | 492 707.00 | | 506 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339.00 | 3 455.00 | | 5 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 083.00 | 11 110.00 | | 24 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106.00 | 3 910.00 | | 3 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 977.00 | 7 200.00 | | 20 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 976.00 | 3 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |