| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649.00 | 1 721.00 | 4 928.00 | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 155.00 | 208 553.00 | 1 351 602.00 | 1 560 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 345.00 | 210 275.00 | 1 376 070.00 | 1 586 345.00 |
BT Marchandises | 788 412.00 | | 788 412.00 | 788 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | 108.00 | 502.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 578 021.00 | | 578 021.00 | 578 021.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 897.00 | 108.00 | 1 459 789.00 | 1 459 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 243.00 | 210 383.00 | 2 835 860.00 | 3 046 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 370.00 | | | -163 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 457.00 | | | 908 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 884.00 | | | 1 803 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 232.00 | | | 2 815 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 860.00 | | | 2 835 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 031.00 | | | 2 072 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 018.00 | | | 2 547 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 020.00 | | | 2 513 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 443.00 | | 89 250.00 | 1 513 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 348.00 | 1 586 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 348.00 | 1 566 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 903.00 | | 89 250.00 | 1 493 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 454.00 | 112 820.00 | | 97 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 454.00 | 112 820.00 | | 97 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 884.00 | 1 803 884.00 | | 1 803 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VC Groupe et associés | 508 457.00 | | | 508 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 412.00 | 125 211.00 | 552 560.00 | 868 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 965.00 | 590 425.00 | 19 540.00 | 609 965.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 232.00 | 2 072 031.00 | 552 560.00 | 2 815 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 420.00 | | | 257 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 280.00 | | | 334 280.00 |