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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 4 829.00 | 4 354.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 525.00 | 437 745.00 | 1 147 779.00 | 1 585 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 709.00 | 442 574.00 | 1 152 134.00 | 1 594 709.00 |
BT Marchandises | 1 038 993.00 | | 1 038 993.00 | 1 038 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 521 240.00 | | 521 240.00 | 521 240.00 |
CF Disponibilités | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 376.00 | | 1 640 376.00 | 1 640 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 085.00 | 442 574.00 | 2 792 510.00 | 3 235 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 745.00 | -129 372.00 | | -112 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517.00 | 16 627.00 | | -7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 29 736.00 | 37 254.00 | | 29 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 796.00 | 789 843.00 | | 632 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 151.00 | 1 820 336.00 | | 2 020 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 826.00 | 96 862.00 | | 109 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 762 774.00 | 2 723 753.00 | | 2 762 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 510.00 | 2 761 007.00 | | 2 792 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 102.00 | 2 110 462.00 | | 2 285 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 775.00 | 46 641.00 | | 19 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 518.00 | | 2 511 518.00 | 2 511 518.00 |
FG Production vendue services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 141.00 | | 2 513 141.00 | 2 513 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 142.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 092.00 | 2 443 966.00 | | 2 515 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 610.00 | 2 427 339.00 | | 2 522 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 517.00 | 16 627.00 | | -7 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 448.00 | | 9 260.00 | 1 585 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 448.00 | | 9 260.00 | 1 585 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 205.00 | 118 368.00 | | 324 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 205.00 | 118 368.00 | | 324 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 151.00 | 2 020 151.00 | | 2 020 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 020.00 | 135 348.00 | 477 671.00 | 613 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
VP Divers | 521 240.00 | 521 240.00 | | 521 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 868.00 | 529 868.00 | | 529 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 774.00 | 2 285 102.00 | 477 671.00 | 2 762 774.00 |