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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649.00 | 3 051.00 | 3 598.00 | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 799.00 | 321 154.00 | 1 257 644.00 | 1 578 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 448.00 | 324 205.00 | 1 261 242.00 | 1 585 448.00 |
BT Marchandises | 987 203.00 | | 987 203.00 | 987 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 453 050.00 | | 453 050.00 | 453 050.00 |
CF Disponibilités | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 765.00 | | 1 499 765.00 | 1 499 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 213.00 | 324 205.00 | 2 761 007.00 | 3 085 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 372.00 | -163 370.00 | | -129 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | 33 997.00 | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 37 254.00 | 20 627.00 | | 37 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 843.00 | 908 457.00 | | 789 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 336.00 | 1 803 884.00 | | 1 820 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 862.00 | 102 242.00 | | 96 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 753.00 | 2 815 232.00 | | 2 723 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 007.00 | 2 835 860.00 | | 2 761 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 462.00 | 2 072 031.00 | | 2 110 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 641.00 | 40 044.00 | | 46 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 880.00 | | 2 438 880.00 | 2 438 880.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 890.00 | | 2 439 890.00 | 2 439 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 930.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 234.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -2 385.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 966.00 | 2 547 018.00 | | 2 443 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 339.00 | 2 513 020.00 | | 2 427 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | 33 997.00 | | 16 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 114.00 | 60 769.00 | | 64 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 345.00 | | | 1 586 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 805.00 | | | 1 566 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 275.00 | 113 930.00 | | 210 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 275.00 | 113 930.00 | | 210 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 336.00 | 1 820 336.00 | | 1 820 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 201.00 | 130 181.00 | 559 266.00 | 743 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
VP Divers | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 221.00 | 457 221.00 | | 457 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 483.00 | 2 110 462.00 | 559 266.00 | 2 723 483.00 |