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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 8 111.00 | 1 072.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 816.00 | 674 803.00 | 944 012.00 | 1 618 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 999.00 | 682 914.00 | 945 085.00 | 1 627 999.00 |
BT Marchandises | 939 657.00 | | 939 657.00 | 939 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 619 230.00 | | 619 230.00 | 619 230.00 |
CF Disponibilités | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 329.00 | | 1 616 329.00 | 1 616 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 329.00 | 682 914.00 | 2 561 414.00 | 3 244 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 544.00 | -120 263.00 | | -107 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | 12 718.00 | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 121 801.00 | 42 455.00 | | 121 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 483.00 | 578 842.00 | | 484 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 682.00 | 2 019 429.00 | | 1 849 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 448.00 | 80 849.00 | | 105 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 613.00 | 2 679 121.00 | | 2 439 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 414.00 | 2 721 576.00 | | 2 561 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 678.00 | 2 320 267.00 | | 2 146 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 265.00 | 52 424.00 | | 28 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 510.00 | | 2 662 510.00 | 2 662 510.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 970.00 | | 2 662 970.00 | 2 662 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 311.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 214.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 214.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 214.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 335.00 | 2 613 914.00 | | 2 675 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 989.00 | 2 601 195.00 | | 2 595 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 345.00 | 12 718.00 | | 79 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 031.00 | 49 316.00 | | 21 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 175.00 | | 13 824.00 | 1 614 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 175.00 | | 13 824.00 | 1 614 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 602.00 | 120 311.00 | | 562 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 602.00 | 120 311.00 | | 562 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 682.00 | 1 849 682.00 | | 1 849 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 217.00 | 163 281.00 | 292 935.00 | 456 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 230.00 | 619 230.00 | | 619 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 846.00 | 627 846.00 | | 627 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 613.00 | 2 146 678.00 | 292 935.00 | 2 439 613.00 |