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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 045.00 | 8 629.00 | 1 415.00 | 10 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 493.00 | 792 533.00 | 845 960.00 | 1 638 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 539.00 | 801 163.00 | 847 376.00 | 1 648 539.00 |
BT Marchandises | 905 889.00 | | 905 889.00 | 905 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 441 568.00 | | 441 568.00 | 441 568.00 |
CF Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 281.00 | | 1 421 281.00 | 1 421 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 820.00 | 801 163.00 | 2 268 657.00 | 3 069 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 198.00 | -107 544.00 | | -28 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 863.00 | 79 345.00 | | 58 863.00 |
DL TOTAL (I) | 180 664.00 | 121 801.00 | | 180 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 608.00 | 484 483.00 | | 334 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 007.00 | 1 849 682.00 | | 1 631 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 966.00 | 105 448.00 | | 120 966.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 992.00 | 2 439 613.00 | | 2 087 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 657.00 | 2 561 414.00 | | 2 268 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 185.00 | 2 439 613.00 | | 1 964 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 327.00 | 28 265.00 | | 42 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 280.00 | | 2 902 280.00 | 2 902 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 280.00 | | 2 902 280.00 | 2 902 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 248.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 411.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 411.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 411.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 167.00 | 2 675 335.00 | | 2 906 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 304.00 | 2 595 989.00 | | 2 847 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 863.00 | 79 345.00 | | 58 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 999.00 | | 20 539.00 | 1 627 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 999.00 | | 20 539.00 | 1 627 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 914.00 | 118 248.00 | 801 163.00 | 682 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 914.00 | 118 248.00 | 801 163.00 | 682 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 007.00 | 1 631 007.00 | | 1 631 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 428 248.00 | 428 248.00 | | 428 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 280.00 | 168 473.00 | 123 807.00 | 292 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 936.00 | | | 163 936.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 439.00 | 456 439.00 | | 456 439.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 992.00 | 1 964 185.00 | 123 807.00 | 2 087 992.00 |