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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 6 665.00 | 2 517.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 991.00 | 555 936.00 | 1 049 054.00 | 1 604 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 175.00 | 562 602.00 | 1 051 572.00 | 1 614 175.00 |
BT Marchandises | 1 009 541.00 | | 1 009 541.00 | 1 009 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BZ Autres créances | 617 698.00 | | 617 698.00 | 617 698.00 |
CF Disponibilités | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 004.00 | | 1 670 004.00 | 1 670 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 179.00 | 562 602.00 | 2 721 576.00 | 3 284 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 263.00 | -112 745.00 | | -120 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | -7 517.00 | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 42 455.00 | 29 736.00 | | 42 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 842.00 | 632 796.00 | | 578 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 429.00 | 2 020 151.00 | | 2 019 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 109 826.00 | | 80 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 121.00 | 2 762 774.00 | | 2 679 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 576.00 | 2 792 510.00 | | 2 721 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 267.00 | 2 285 102.00 | | 2 320 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 424.00 | 19 775.00 | | 52 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 720.00 | | 2 605 720.00 | 2 605 720.00 |
FG Production vendue services | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 211.00 | | 2 607 211.00 | 2 607 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 027.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -1 112.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 914.00 | 2 515 092.00 | | 2 613 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 195.00 | 2 522 610.00 | | 2 601 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718.00 | -7 517.00 | | 12 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 316.00 | 64 114.00 | | 49 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 709.00 | | 19 466.00 | 1 594 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 574.00 | 120 027.00 | | 442 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 574.00 | 120 027.00 | | 442 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 429.00 | 2 019 429.00 | | 2 019 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 417.00 | 167 563.00 | 358 854.00 | 526 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 698.00 | 617 698.00 | | 617 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 413.00 | 629 413.00 | | 629 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 121.00 | 2 320 267.00 | 358 854.00 | 2 679 121.00 |