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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 468.00 | 532.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 1 021.00 | 4 281.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 266.00 | 4 302 965.00 | 4 694 301.00 | 8 997 266.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 414.00 | | 772 414.00 | 772 414.00 |
BZ Autres créances | 1 600 877.00 | 479 500.00 | 1 121 377.00 | 1 600 877.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 856.00 | 479 500.00 | 1 909 356.00 | 2 388 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 383.00 | 4 782 465.00 | 6 605 918.00 | 11 388 383.00 |
CU Autres participations | 8 979 050.00 | 4 300 476.00 | 4 678 574.00 | 8 979 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 543.00 | 5 099 220.00 | | 1 248 543.00 |
DH Report à nouveau | | -1 280 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 604.00 | -2 569 920.00 | | -1 944 604.00 |
DK Provisions réglementées | 16 441.00 | 10 139.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | -675 200.00 | 1 263 102.00 | | -675 200.00 |
DN Avances conditionnées | 865 360.00 | | | 865 360.00 |
DO TOTAL (II) | 865 360.00 | | | 865 360.00 |
DP Provisions pour risques | 210 904.00 | 150 395.00 | | 210 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 904.00 | 150 395.00 | | 210 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 086.00 | 1 278 132.00 | | 2 020 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 737.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 446.00 | 2 699 056.00 | | 3 364 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 093.00 | 181 814.00 | | 674 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 111.00 | 66 379.00 | | 140 111.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 78 364.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 854.00 | 4 304 482.00 | | 6 204 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 918.00 | 5 717 978.00 | | 6 605 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 888.00 | | 510 888.00 | 510 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 888.00 | | 510 888.00 | 510 888.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 938 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 302.00 | 5 308.00 | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 6 308.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | -3 808.00 | | -6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 091.00 | 740 262.00 | | 575 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 695.00 | 3 310 183.00 | | 2 519 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 604.00 | -2 569 920.00 | | -1 944 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 364 446.00 | 3 364 446.00 | | 3 364 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 093.00 | 674 093.00 | | 674 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 600.00 | 2 374 689.00 | 10 911.00 | 2 385 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 854.00 | 4 184 768.00 | 2 020 086.00 | 6 204 854.00 |