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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 868.00 | 132.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 1 721.00 | 3 580.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 296 168.00 | 3 302 473.00 | 3 993 695.00 | 7 296 168.00 |
BT Marchandises | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 025.00 | 671 279.00 | 262 746.00 | 934 025.00 |
BZ Autres créances | 1 514 837.00 | 1 125 844.00 | 388 993.00 | 1 514 837.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 448.00 | 1 797 124.00 | 688 324.00 | 2 485 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 357.00 | 5 099 597.00 | 4 682 760.00 | 9 782 357.00 |
CU Autres participations | 7 277 952.00 | 3 298 884.00 | 3 979 068.00 | 7 277 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 420.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 323.00 | 1 248 543.00 | | 2 113 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 604.00 | | | -1 944 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 740.00 | -1 944 604.00 | | -1 777 740.00 |
DK Provisions réglementées | 22 743.00 | 16 441.00 | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 278.00 | -675 200.00 | | -1 581 278.00 |
DN Avances conditionnées | | 865 360.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 865 360.00 | | |
DP Provisions pour risques | 270 904.00 | 210 904.00 | | 270 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 904.00 | 210 904.00 | | 270 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 803 800.00 | 2 020 086.00 | | 1 803 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 257.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 807.00 | 3 364 446.00 | | 2 789 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 039.00 | 674 093.00 | | 956 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 365.00 | 140 111.00 | | 173 365.00 |
EA Autres dettes | 270 088.00 | 5 860.00 | | 270 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 134.00 | 6 204 854.00 | | 5 993 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 760.00 | 6 605 918.00 | | 4 682 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
FG Production vendue services | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 478.00 | | 420 478.00 | 420 478.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317 624.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743 775.00 | | | 1 743 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 127.00 | 6 302.00 | | 1 768 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918 127.00 | -6 302.00 | | -918 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 385.00 | 575 091.00 | | 2 321 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 125.00 | 2 519 695.00 | | 4 099 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 740.00 | -1 944 604.00 | | -1 777 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 441.00 | 6 302.00 | | 16 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 345.00 | 66 302.00 | | 227 345.00 |
6T Sur comptes clients | 479 500.00 | 1 317 624.00 | | 479 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 500.00 | 1 317 624.00 | | 479 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789 807.00 | 2 789 807.00 | | 2 789 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 039.00 | 956 039.00 | | 956 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 835.00 | 1 173 835.00 | 630 000.00 | 1 803 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 230.00 | 2 453 319.00 | 10 911.00 | 2 464 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 134.00 | 5 363 134.00 | 630 000.00 | 5 993 134.00 |