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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 4 965.00 | 33 700.00 | 38 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814 249.00 | | 1 814 246.00 | 1 814 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 723 154.00 | 1 104 928.00 | 8 618 226.00 | 9 723 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 052.00 | | 832 052.00 | 832 052.00 |
BZ Autres créances | 6 309 989.00 | | 6 309 989.00 | 6 309 989.00 |
CF Disponibilités | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 545.00 | | 7 374 545.00 | 7 374 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 402 313.00 | 1 104 928.00 | 16 297 385.00 | 17 402 313.00 |
CU Autres participations | 7 844 661.00 | 1 097 964.00 | 6 746 697.00 | 7 844 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 740.00 | 14 800.00 | | 21 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 316 193.00 | 6 021 277.00 | | 12 316 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 541 997.00 | -5 091 416.00 | | -7 541 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 452.00 | -2 450 580.00 | | -843 452.00 |
DK Provisions réglementées | 43 119.00 | 42 582.00 | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 753.00 | -1 463 337.00 | | 3 995 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 915.00 | 18 590.00 | | 158 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 043 411.00 | | | 5 043 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 413.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684 758.00 | 6 588 850.00 | | 5 684 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 521.00 | 1 008 069.00 | | 1 101 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 641.00 | 111 679.00 | | 195 641.00 |
EA Autres dettes | 116 283.00 | 26 606.00 | | 116 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 301 631.00 | 7 754 207.00 | | 12 301 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 385.00 | 6 290 870.00 | | 16 297 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 252.00 | | 295 252.00 | 295 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 252.00 | | 295 252.00 | 295 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 475.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 805 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 056.00 | | | 4 805 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 11 071.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 593.00 | 11 071.00 | | 4 805 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805 593.00 | 11 654.00 | | -4 805 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 027.00 | 264 682.00 | | 5 529 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 479.00 | 2 715 262.00 | | 6 372 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 452.00 | -2 450 580.00 | | -843 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 981 388.00 | | 8 051 152.00 | 10 981 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 309 386.00 | 9 658 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 309 386.00 | 9 723 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | 33 662.00 | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950 806.00 | | 8 017 489.00 | 10 950 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 1 455.00 | | 5 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 1 455.00 | | 3 510.00 |