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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 2 885.00 | 2 117.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 433 765.00 | 3 724 769.00 | 6 708 996.00 | 10 433 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 053.00 | | 381 053.00 | 381 053.00 |
BZ Autres créances | 743 392.00 | | 743 392.00 | 743 392.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 281.00 | | 1 138 281.00 | 1 138 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 046.00 | 3 724 769.00 | 7 847 277.00 | 11 572 046.00 |
CU Autres participations | 10 426 763.00 | 3 719 884.00 | 6 706 879.00 | 10 426 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 323.00 | 2 113 323.00 | | 2 113 323.00 |
DH Report à nouveau | -3 946 186.00 | -3 411 432.00 | | -3 946 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 230.00 | -534 754.00 | | -1 145 230.00 |
DK Provisions réglementées | 31 511.00 | 27 615.00 | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | -2 941 583.00 | -1 800 248.00 | | -2 941 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 590.00 | 122 833.00 | | 18 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 1 086.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773 219.00 | 5 248 900.00 | | 4 773 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 465.00 | 1 236 082.00 | | 1 761 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 012.00 | 59 001.00 | | 102 012.00 |
EA Autres dettes | 4 133 473.00 | 1 166 451.00 | | 4 133 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 788 860.00 | 7 834 353.00 | | 10 788 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 847 277.00 | 6 034 104.00 | | 7 847 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 5 172.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 5 172.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | 21 845.00 | | 5 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 497.00 | 1 595 247.00 | | 197 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 896.00 | 4 872.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 109.00 | 1 621 964.00 | | 207 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 969.00 | -1 616 793.00 | | -204 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 605.00 | 2 315 432.00 | | 258 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 835.00 | 2 850 186.00 | | 1 403 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 230.00 | -534 754.00 | | -1 145 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 143.00 | 421 625.00 | | 3 303 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 625.00 | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 615.00 | 3 896.00 | | 27 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 615.00 | 3 896.00 | | 27 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 773 219.00 | 4 773 219.00 | | 4 773 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 465.00 | 1 761 465.00 | | 1 761 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133 473.00 | 25 773.00 | 4 107 700.00 | 4 133 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 446.00 | 1 124 446.00 | | 1 124 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 446.00 | 1 124 446.00 | | 1 124 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 788 860.00 | 6 681 160.00 | 4 107 700.00 | 10 788 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |