| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 3 510.00 | 1 492.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 981 388.00 | 5 908 530.00 | 5 072 859.00 | 10 981 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 692.00 | | 506 692.00 | 506 692.00 |
BZ Autres créances | 709 650.00 | | 709 650.00 | 709 650.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 012.00 | | 1 218 012.00 | 1 218 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 400.00 | 5 908 530.00 | 6 290 870.00 | 12 199 400.00 |
CU Autres participations | 10 950 806.00 | 5 903 020.00 | 5 047 787.00 | 10 950 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 5 000.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 021 277.00 | 2 113 323.00 | | 6 021 277.00 |
DH Report à nouveau | -5 091 416.00 | -3 946 186.00 | | -5 091 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450 580.00 | -1 145 230.00 | | -2 450 580.00 |
DK Provisions réglementées | 42 582.00 | 31 511.00 | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 463 337.00 | -2 941 583.00 | | -1 463 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 101.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588 850.00 | 4 773 219.00 | | 6 588 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 069.00 | 1 761 465.00 | | 1 008 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 679.00 | 102 012.00 | | 111 679.00 |
EA Autres dettes | 26 606.00 | 4 133 473.00 | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 207.00 | 10 788 860.00 | | 7 754 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 870.00 | 7 847 277.00 | | 6 290 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 588 850.00 | | | 6 588 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 183 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 213.00 | 412.00 | | 21 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 213.00 | 2 140.00 | | 21 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 512.00 | 5 715.00 | | -1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 071.00 | 3 896.00 | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 207 109.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 654.00 | -204 969.00 | | 11 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 170.00 | 258 605.00 | | 263 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 751.00 | 1 403 835.00 | | 2 713 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450 580.00 | -1 145 230.00 | | -2 450 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 765.00 | | 547 623.00 | 10 433 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 981 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426 763.00 | | 524 043.00 | 10 426 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 625.00 | | 4 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 625.00 | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 511.00 | 11 071.00 | | 31 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719 884.00 | | | 3 719 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 395.00 | 11 071.00 | | 3 751 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 069.00 | 1 008 069.00 | | 1 008 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UX Autres créances clients | 506 692.00 | 506 692.00 | | 506 692.00 |
VB T. V. A. | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VC Groupe et associés | 525 297.00 | 525 297.00 | | 525 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 588 850.00 | 3 348 695.00 | 3 240 155.00 | 6 588 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 343.00 | 1 216 343.00 | | 1 216 343.00 |
VW T.V.A. | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 207.00 | 4 495 462.00 | 3 258 745.00 | 7 754 207.00 |