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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 2 259.00 | 2 742.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 460 924.00 | 3 303 143.00 | 5 157 780.00 | 8 460 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
BZ Autres créances | 654 798.00 | | 654 798.00 | 654 798.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 301.00 | | 871 301.00 | 871 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 225.00 | 3 303 143.00 | 6 029 081.00 | 9 332 225.00 |
CU Autres participations | 8 453 922.00 | 3 298 884.00 | 5 155 038.00 | 8 453 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 323.00 | 2 113 323.00 | | 2 113 323.00 |
DH Report à nouveau | -3 411 432.00 | -1 944 604.00 | | -3 411 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 754.00 | -1 777 740.00 | | -534 754.00 |
DK Provisions réglementées | 27 615.00 | 22 743.00 | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 800 248.00 | -1 581 278.00 | | -1 800 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 904.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 833.00 | 1 803 800.00 | | 122 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 36.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248 900.00 | 2 789 807.00 | | 5 248 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 059.00 | 956 039.00 | | 1 231 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | 173 365.00 | | 59 001.00 |
EA Autres dettes | 1 166 451.00 | 270 088.00 | | 1 166 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 829 330.00 | 5 993 134.00 | | 7 829 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 081.00 | 4 682 760.00 | | 6 029 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 850 000.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 845.00 | 18 050.00 | | 21 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 247.00 | 1 743 775.00 | | 1 595 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | 6 302.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621 964.00 | 1 768 127.00 | | 1 621 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616 793.00 | -918 127.00 | | -1 616 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 432.00 | 2 321 385.00 | | 2 315 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 186.00 | 4 099 125.00 | | 2 850 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 754.00 | -1 777 740.00 | | -534 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 743.00 | 4 872.00 | | 22 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 904.00 | 29 096.00 | 300 000.00 | 270 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 797 124.00 | | 1 797 124.00 | 1 797 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 124.00 | | 1 797 124.00 | 1 797 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 771.00 | 33 966.00 | 2 097 124.00 | 2 090 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 248 900.00 | 5 248 900.00 | | 5 248 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 059.00 | 1 231 059.00 | | 1 231 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 451.00 | 1 166 451.00 | | 1 166 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 990.00 | 862 990.00 | | 862 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 330.00 | 7 829 330.00 | | 7 829 330.00 |