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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 36 395.00 | 67 349.00 | 103 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 744.00 | 36 395.00 | 168 349.00 | 204 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 579.00 | 1 928.00 | 176 651.00 | 178 579.00 |
BZ Autres créances | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CF Disponibilités | 206 305.00 | | 206 305.00 | 206 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 083.00 | 1 928.00 | 472 155.00 | 474 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 827.00 | 38 323.00 | 640 504.00 | 678 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 700.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 256.00 | 88 387.00 | | 209 256.00 |
DH Report à nouveau | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 940.00 | 135 170.00 | | -82 940.00 |
DL TOTAL (I) | 303 281.00 | 386 221.00 | | 303 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 967.00 | 115 304.00 | | 61 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 404.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 591.00 | 248 739.00 | | 197 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 908.00 | 188 843.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 701.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 224.00 | 553 991.00 | | 337 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 505.00 | 940 212.00 | | 640 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 43.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 1 427.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -1 384.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 686.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 940.00 | 135 170.00 | | -82 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 20 530.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 20 530.00 | | 15 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 856.00 | 49 985.00 | 11 871.00 | 61 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 778.00 | 265 467.00 | 3 311.00 | 268 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 996.00 | 325 124.00 | 11 871.00 | 336 996.00 |